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2020年1月3日周五券商評級可大膽加倉搶籌9股

2020-1-2 15:09| 發布者: adminpxl| 查看: 1645| 評論: 0

摘要: 2020年1月3日周五各大券商“強烈推薦”、“推薦”、“買入”評級的9支股票:長安汽車、大北農、航發動力、建設機械、恩捷股份、涪陵榨菜、太極股份、永興材料、華東電腦。 ...
華東電腦(600850):申威服務器首批量產下線 國產化業務落地里程碑事件

事件:根據電科軟信子集團官網,12 月30 日上午,中國電科在滬舉行申威服務器首批量產下線儀式暨公司旗下華誠金銳合作伙伴簽約活動。

點評:

華誠金銳是公司共同發起成立,定位于國產化高性能通用服務器研制、規?;a和服務的子公司。公司去年公告與中國電子科技集團公司第三十二研究所、中電科投資控股有限公司、合肥中電科國元產業投資基金管理合伙企業、北京瑞湘和泰科技合伙企業、北京中鼎易盛科技發展中心發起成立上海華誠金銳信息技術有限公司,主要從事國產化高性能通用服務器研制、規?;a和服務。

公司隨后于2019 年9 月4 日公告,中電科集團同意以三十二所及中電科軟件信息服務有限公司為基礎,以電科軟信為平臺公司組建電科信息子集團,以“引領計算創新, 打造自主可控關鍵軟硬件產品、先進計算平臺,實現新一代關鍵信息基礎設施的安全可控和創新發展”為主責,以自主可控、安全可信的關鍵軟硬件產品與平臺、 新一代信息基礎設施建設與運營服務為主業,華誠金銳的定位正是是集團這一戰略布局的重要載體。

華誠金銳申威服務器產品已經批量示范應用,獲得了相關領域的采購意向。中國電科致力于構建基于申威處理器的創新體系和產業生態。一年來,中國電科面向國家信息技術應用創新工程,以及關鍵信息基礎設施國產化替代要求,突破了一系列核心關鍵技術,初步形成了涵蓋申威處理器、外圍芯片、存儲設備等產品的完整體系布局。根據公司官網,目前申威服務器已在數字電科藍網率先部署了批量示范應用,獲得了相關領域的采購意向。未來,中國電科將持續加大投入,大力推動申威服務器在黨政和金融等關鍵行業的試點應用驗證,進一步夯實“從芯到云”的完整產業鏈條。

華誠金銳立足上海,建立了全國產服務器產品研發能力。2019 年初,松江區與中國電科對標服務國家戰略、共同推進長三角G60 科創走廊建設,簽訂戰略合作備忘錄和戰略合作框架協議,重點打造全國產服務器產業化項目。電科軟信32 所整合創新研發及產業資源力量,面向信息系統輸出自主可控服務器規?;芰?,全力打造了華誠金銳公司,其申威服務器可以打造新一代信息基礎設施新高地,建立良好的創新應用和生態環境。

投資建議:公司作為中電科旗下地處上海的稀缺上市公司平臺,有望充分受益集團深化改革進程,此次大股東股份劃轉至新組建的電科信息子集團并明確定位于自主可控基礎設施,公司定位提升的同時面臨巨大機遇,預計2019-2020年EPS 分別為0.76 元,0.83 元,維持買入-A 評級,6 個月目標價30 元。

風險提示:新業務拓展不及預期。

永興材料(002756):特鋼新材料+鋰電新能源雙輪驅動 公司估值有望提升

公司雙輪驅動迎發展,“特鋼新材料+鋰電新能源”提供業績穩定及業績彈性。

不銹鋼主業穩健增長:

自2000年成立至今,公司深耕行業近二十年,已發展成為中國不銹鋼棒線材龍頭企業,不銹鋼棒線材國內市場占有率連續10年位居前三,其中雙相不銹鋼管坯國內市場占有率第一,有多個品種產品出口國外,截至2018年公司已經具備35萬噸短流程煉鋼產能、25萬噸棒線材產能以及3萬噸快鍛線產能。

三重壁壘構筑行業護城河,競爭格局穩定利好頭部公司。不銹鋼行業屬于資金技術密集型產業,行業壁壘包括國家調控的政策壁壘,不銹鋼行業生產的技術壁壘,裝備應用的認證壁壘。

鋰電業務迅速擴張:

公司自2017年布局鋰電板塊,通過收購、新建子公司的方式進行擴張,設立全資子公司“永興新能源”,規劃年產3萬噸碳酸鋰,目前建成1萬噸生產線,預計明年將量產。雖然云母提鋰技術高成本被市場詬病多年,但是公司技術團隊在總結歷史經驗的基礎上,改進了該項工藝,并獲得突破,降低了成本,提高了產量,我們認為這一點正是該公司最大的預期差。公司碳酸鋰項目不僅建設標準高,而且在冶煉工藝上大膽創新,使用隧道窯工藝替代傳統的回轉窯工藝,該工藝有望進一步提高產量。

從自有礦山到低成本冶煉,公司碳酸鋰產業鏈布局已完善。公司原礦及選礦子公司位于宜春(亞洲最大的鋰云母資源地),手握白水洞高嶺土礦0.7614平方公里(礦界內探明儲量為730.74 萬噸)+宜豐縣花橋鄉白市礦區瓷石礦1.8714平方公里(礦界內探明資源儲量4507.30萬噸),目前累計選礦產能170萬噸,冶煉產能1萬噸,二期投產后預計年產3萬噸碳酸鋰。雖然云母提鋰加工成本高于鋰輝石提鋰但低成本礦石資源以及有用礦物的回收利用,使得全流程完全成本有望達到3.6-4.0萬元左右,具備較強的競爭力,或改變行業成本曲線。

盈利預測與投資建議

根據公司經營戰略,我們認為未來公司產品受益于下游 行業發展,銷量及價格將雙雙提升。預計公司2019-2021年EPS分別為1.15元、1.25元、1.56元,對應當前股價PE分別為16.3倍、14.9倍、11.9倍。首次覆蓋,給予“買入” 的評級。

風險提示

原材料價格大幅波動,下游需求及新項目推進不及預期。

太極股份(002368):數字中國建設者 信創集成主力軍

投資要點:

公司順應時代,轉型數字化服務提供商

數字經濟時代,太極以“數據驅動、云領未來、網安天下”為戰略指引,目前已經成云服務、網絡安全與自主可控、智慧應用與服務、系統集成服務四大業務板塊,積極推進數字化服務轉型。

承建國家和行業級重大平臺,政務云用戶亦穩步增長公司深耕政務信息化領域多年,對推廣“互聯網+”政務應用領先優勢明顯,19年初成功中標國家政務服務平臺(一期)工程總集成服務及核心業務系統建設,3月又中標國家政務服務平臺“互聯網+監管”應用系統建設項目,并承擔了交通運輸部、醫療保障局、氣象局等一批重大工程。同時,公司政務云用戶亦穩步增長,繼北京、海南、山西等省市后,19年3月,公司中標天津業務,政務云再下一省。

依托CETC集團資源,公司信創集成有望充分受益19年11月公司公告,十五所擬將持有的公司33.20%股份無償劃轉至中電太極,并將剩余股份表決權委托給中電太極,標志著18年初公告的股權調整得到進一步落實。中電太極主要聚焦自主可控的網信基礎設施等業務,公司作為其上市平臺,有望進一步整合CETC集團資源。

我們前期多次強調信息安全重要性,并提出除核心企業外,由于國產技術體系各廠商產品適配程度低、整合難度加大,集成商作用將得以凸顯。公司作為首批系統集成特一級資質企業,且持股人大金倉數據庫(股權占比38.18%)、金蝶天燕中間件(21%)、慧點科技OA及合同管理(100%),加之CETC旗下普華操作系統、昆侖BIOS等資源,相信前期已形成部分適配經驗,結合云計算、大數據、人工智能等新技術演進,公司有望充分受益信創集成市場拓展。

給予“推薦”評級

我們預計公司2019-2021年的EPS分別為0.87/1.25/1.85元,對應PE分別為44/31/21倍,給予“推薦”評級。

風險提示

訂單不及預期;政策有所延緩;市場系統性風險等。

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